全球最大主权基金最新持仓：减持脸书、诺和诺德和阿斯麦

2024年上半年，全球最大主权基金挪威主权财富基金减持谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦，雀巢退出其前十大重仓股；此外，该基金小幅度加仓了微软、苹果、亚马逊、台积电，礼来新进持仓前十。

当地时间8月13日，全球最大的主权财富基金挪威主权财富基金（即挪威政府全球养老基金Government Pension Fund Global，简称“GPFG”）官网披露了其最新持仓数据。

官网数据显示，挪威主权财富基金目前管理的资金已超1.66万亿美元。该基金创建于上世纪90年代，目的是将挪威的石油和天然气收入投资到海外。该基金的管理人为挪威银行投资管理公司（NBIM），目前是全球最大的单一投资人，迄今为止，该基金已向全球71个国家和地区做出了11155项投资。其中72%为股票投资，约26%为固定收益投资。

截至2024年6月30日，挪威主权财富基金前十大重仓股分别为微软（MSFT.O）、苹果（APPL.O）、英伟达（NVDA.O）、谷歌（GOOG.O）、亚马逊（AMZN.CHL)、脸书（META.O)、台积电（TSM.N）、诺和诺德（NVO.N）、阿斯麦（ASMLF.OO）、礼来（LLY.N）。

随着人工智能的进步和半导体零部件需求激增，挪威主权财富基金获益匪浅。截至今年二季度末，该基金所持微软1.28%的股份价值约426亿美元，为其最大单笔持仓；苹果、英伟达紧随其后，所持股份价值依次约为367亿美元、354亿美元。

与2023年末相比，NBIM在2024年上半年小幅度减持了谷歌、脸书、诺和诺德和阿斯麦控股的股份，最新持股比例分别为1.08%、1.18%、1.75%、2.54%。与此同时，该基金还一并对特斯拉（TSLA.O）和大众汽车（VOW.DY）进行了减仓。瑞士食品饮料制造商雀巢（NSRGY.OO）则退出前十大重仓股，持股比例由2023年末时的2.90%降至2.88%。

加仓方面，挪威主权财富基金小幅度增持了微软、苹果、亚马逊、台积电、礼来，最新持股比例分别为1.28%、1.14%、1.13%、1.80%、1.14%。其中，美国医药公司礼来新进前十大重仓股。此外，该基金还增持了三大能源股——埃克森美孚（XOM.US）、壳牌（SHEL.US）和英国石油（BP.US）。

当地时间2024年1月30日，挪威主权财富基金表示，由于科技股大幅飙升，该基金在2023年全年的投资收益率为16.1%，实现了创纪录的22220亿克朗（约合2130亿美元）的利润。

尽管取得了创纪录的利润，挪威主权财富基金首席执行官Nicolai Tangen此前在世界经济论坛上表示，预计全球通胀压力短期内难以减轻，这将使得全球经济在未来几年将持续承压，该基金正准备迎接未来几年投资市场表现欠佳的局面。

“我们对回报前景不太乐观，除了对于通胀和高利率的担忧以外，意外因素可能比已知风险更令人担忧。”Tangen坦言。

Tangen说，通胀仍将维持并且回落的速度“慢于我认为的普遍预期”，理由是更高的航运费用、运输燃料价格持续高企和薪资上涨。