国泰君安资管投研存短板：“君得诚混合”成立至今净值下跌35.63%

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

近日，国泰君安君得诚混合披露二季报，报告期内基金净值下跌7.56%，跑输基准7.55个百分点，浮亏1167.78万元。

截至2024年7月23日，国泰君安君得诚混合年内净值下跌11.77%，跑输业绩比较基准逾13个百分点。成立4年多，该基金净值累计下跌35.63%。

面包财经梳理公开资料显示，国泰君安资管在管的9只产品成立以来净值累计下跌超过20%，使投资者利益深度受损。

国泰君安君得诚混合：成立4年多净值下跌35.63%

国泰君安君得诚混合成立于2020年3月，基金投资目标为：本集合计划利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过宏观、市场和价值分析，捕捉价值型公司(价值公司)的投资机会。通过科学合理的资产配置和股票组合，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%。

二季报显示，国泰君安君得诚混合在报告期内净值下跌7.56%，跑输基准7.55个百分点。

截至2024年7月23日，国泰君安君得诚混合年内净值下跌11.77%，跑输业绩比较基准逾13个百分点。从长期业绩表现来看，国泰君安君得诚混合成立4年多净值累计下跌35.63%。

Choice数据显示，成立至2023年末，国泰君安君得诚混合累计录得亏损超3500万元，期间共收取管理费2200万元。2024年二季度，该基金亏损1167.78万元。

重仓股：海信视像、赛轮轮胎、森麒麟等

国泰君安君得诚混合的现任基金经理为范杨、冯自力，均自2024年6月开始任职该产品的基金经理。此前，该产品的基金经理更换多任，各基金经理任职期限均不超过2年。

2024年二季度末，国泰君安君得诚混合股票持仓占基金总资产的比例为81.48%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为30.76%。

股票投资组合中，国泰君安君得诚混合重点投资在制造业、采矿业，占基金资产净值比例分别达到66.99%、8.16%。

2024年二季度末，基金重仓股包括海信视像、赛轮轮胎、森麒麟等企业。截至2024年7月23日收盘，海信视像、桐昆股份等股票7月以来股价跌幅超过10%。

国泰君安资管：9只基金成立以来跌超20%

根据不完全统计，截至2024年7月23日（下同），国泰君安资管在管的9只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过20%。

其中，国泰君安创新成长混合发起A成立以来净值累计下跌39.85%。2024年以来，该基金净值下跌18%。

国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A成立以来净值累计下跌24.61%，年初至今净值下跌5.22%。

2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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