华夏幸福：已启动三批现金兑付安排，预计44.49亿元

12月19日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

根据披露的《债务重组计划》推进情况，自2023年11月1日至2023年11月30日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币0.02亿元(不含利息)，截至2023年11月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元。

截至2023年11月30日，《债务重组计划》中2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1875.65亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债券重组)，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.15亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人进行现金兑付安排。截至目前，公司已启动三批现金兑付安排，预计兑付金额合计为44.49亿元。

该公司及下属子公司九通投资已根据《债券债务重组安排》向截至债权登记日登记在册的持有人支付对应小额兑付金额的50%，兑付总金额为1.29亿元。此外，公司及下属子公司九通投资将在议案表决通过之日(即2023年7月12日)6个月后向前述债券持有人支付小额兑付金额剩余的50%。

华夏幸福境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券(涉及面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已完成重组交割。

据了解，2020年8月初，预测当年10月现金流将出现缺口后，华夏幸福全力自救，通过严控支出压降费用、处置盘活51个项目、住宅降价促销、新增融资等方式筹集151亿元，公司实控人王文学支持93亿元，争取股东平安集团支持158亿元，最终将资金缺口出现时间推迟到2021年1月。

2023年11月10日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立<债务重组计划>相关信托计划的议案》，批准公司根据《债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，后续将以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。2023年11月21日，公司根据董事会授权，完成上述信托计划设立相关事宜，信托规模为25584674850.75元

截至2023年11月30日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币127.50亿元。

自华夏幸福前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年11月30日期间，该公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币20.97亿元(其中包括9144.87万元案件已在2023年11月撤诉)，约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产93.67亿元的22.39%。

此外，截至2023年9月30日，华夏幸福的孔雀城住宅项目在全国已累计交付项目97个/10.3套/1247万平方米，2023年开复工率已达100%，到2023年底预计可完成交付项目120个/13.3万套/1559万平方米，整体保交楼完成率已达83%。