万达商管回应近期市场传闻：已完成相关美元债兑付，公司经营情况稳定

7月28日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布了“关于近期市场传闻的说明公告”。

根据公告内容，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。

对此，万达商管表示，万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付；评级下调的原因主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海商管上市进度不及预期，持有的部分股权被冻结等，公司流动性压力有所增加。

对此，公司已严格履行信息披露义务。截至本公告出具日，公司已于7月20日和7月25日分别进行了评级调整的公告。万达商管称，上述传闻不会对公司的日常管理、经营状况产生重大不利影响，发行人经营情况稳定，盈利能力状况良好，不存在其他影响偿债能力的重大事项。

在此之前，大连万达商业管理集团分别在7月20日、7月26日两度在上交所就公司评级调整发布公告，列举了境内多家机构的“AAA”评级，同时指出惠誉、标普、穆迪近期下调其评级的原因。

大连万达商业管理集团表示，上述评级机构调整原因，主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、持续净偿还到期债务、子公司珠海商管上市进度不及预期、持有的部分股权被冻结等，流动性压力有所增加。

目前，大连万达商业管理集团境内发行的债券，包括“20万达01（债券代码：175119）”、“20万达02（债券代码：175225）”“20万达03（债券代码：175331）”“20万达04（债券代码：175496）”、“20大连万达MTN004（债券代码：102001427）”、“20大连万达MTN005（债券代码：102002131）”万达地产海外有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产(香港)7.25%B20240129（ISIN编码：XS1023280271）。”

万达地产环球有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产11%N20250120（ISIN编码：XS2577258713）”、“万达商业地产11%N20260213（ISIN编码：XS2586129574）。”

珠海万达商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次向港交所递交上市申请，在2023年4月25日，珠海万达商管的第三份招股书失效。

6月28日晚间，珠海万达商业管理集团股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股书。

根据珠海万达商管更新后的资料显示，2020年、2021年及2022年，珠海万达商管的收入分别为171.96亿元、234.81亿元及271.2亿元。毛利分别为63.43亿元、105.21亿元和129.83亿元；净利润分别为11.12亿元、35.12亿元及75.33亿元。从招股书来看，珠海万达商管的资产负债率在逐年降低，由2020年的95.8%降至2022年的68.4%。

截至2022年12月31日，珠海万达商管管理472个商业广场，在管建筑面积达6560万平方米。2020年、2021年及2022年，珠海万达商管的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.6%。