年内业绩超70%！榜首基金二季报披露，规模暴涨444%

年内业绩暂列榜首的权益基金披露最新持仓。

7月14日，东吴基金披露了旗下产品东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金（简称“东吴移动互联混合”）第二季度报告，该基金在二季度进一步提升仓位，重点布局科技行业，其中不乏二季度翻倍的个股。

据Wind数据，截至2023年7月13日，东吴移动互联混合A以今年以来74.69%的回报率位列基金排行榜榜首，东吴移动互联混合C以今年以来74.51%的回报率紧追其后。

规模增幅440%，立讯精密成“黑马”

资料显示，东吴移动互联混合成立于2015年5月27日，由东吴基金旗下基金经理刘元海自2016年4月27日开始接手管理，重点投资于移动互联主题的上市公司。迎着AI投资的风口，东吴移动互联混合规模大幅度暴涨。根据资料，截至二季度末，该基金总规模已经达到7.79亿元，与一季度末的1.43亿元相比，增长了444.51%；报告期末A、C份额合计近2.73亿份，较一季度末增长344.75%。

仓位变动方面，东吴移动互联混合在二季度末的股票仓位上升至93.5%，比一季度末增加了3.41个百分点。

从具体持仓来看，东吴移动互联混合的前十大重仓股分别为：立讯精密（002475）、德赛西威（002920）、韦尔股份（603501）、金山办公（688111）、天孚通信（300394）、中际旭创（300308）、兆易创新（603986）、工业富联（601138）、科大讯飞（002230）、中科曙光（603019）。合计占基金资产净值比例为69.19%，与一季度末相比占比增加8.93%。

东吴移动互联混合二季报前十大重仓股，来源：Wind

调仓换股方面，东吴移动互联混合加仓了天孚通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，减仓了金山办公。对比一季度末的持仓，除了金山办公，东吴移动互联混合持仓排名前5位的重仓股全部更换，立讯精密、德赛西威、韦尔股份、工业富联成为新增重仓股。其中，立讯精密新进前十大重仓股之列，占净值比例为9.17%。

围绕AI主线去寻找A股科技股投资主线

在二季报中，刘元海指出，年初以来A股市场科技股亮丽表现核心原因主要有两个。一是年初TMT行业指数处在历史相对底部区域，即股价低；二是在ChatGPT技术和数字中国建设驱动下未来A股科技股基本面有望呈现上行趋势。

“我们判断未来3-5年乃至更长时间A股市场或将进入科技股时代，我们看好未来3-5年甚至更长时间A股市场科技股行情。”刘元海称，东吴移动互联混合将继续以科技股作为重点关注方向，希望通过分享中国科技行业发展而努力实现基金净值上行。

展望下半年，刘元海判断，当前A股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险相对较小，中长期投资价值或较为明显。基于此，下半年东吴移动互联混合可能仍然会维持较高仓位运作模式。

对于未来的投资主线，刘元海认为，A股科技股投资主线可能仍然要围绕AI主线进行寻找，相对看好以下受益AI技术发展的三大方向：算力、电子半导体和汽车智能化。