巴菲特三季度最新操盘：41亿美元建仓台积电，增持西方石油和雪佛龙

“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦建仓了台积电。

11月14日，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，伯克希尔·哈撒韦递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告（13F），报告期内建仓台积电，并增持能源公司西方石油和雪佛龙。

根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

最新数据显示，伯克希尔·哈撒韦截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，和二季度末的3001.31亿美元相比，出现小幅下降。该公司在第三季度的持仓组合中新增了3只个股，增持了5只个股；减持5只个股，清仓1只个股。

伯克希尔·哈撒韦三季度持仓情况 数据来源：13F数据平台Whalewisdom

建仓台积电

13F报告显示，伯克希尔·哈撒韦在第三季度新建仓三只个股，分别是台积电、美国建材商Louisiana-Pacific和金融公司Jefferies，分别买入6006万股、5796万股和43.4万股。

Russo & Quinn律师事务所合伙人Tom Russo分析称，之所以买入台积电，“伯克希尔·哈撒韦或认为，世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。”

伯克希尔·哈撒韦对台积电的持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%，直接冲进前十大重仓股名单。

截至11月14日收盘，台积电报72.8美元，跌1.4%。从台积电近期股价走势来看，公司已在11月3日触及两年多股价低点，随后持续反弹约20%。在伯克希尔·哈撒韦公布13F文件后，台积电盘后大涨超6%。

增持方面，伯克希尔·哈撒韦增持化工公司Celanese，从916万股增加至971万股；增持西方石油至1.944亿股；增持雪佛龙至1.654亿股；增持广播运营商Liberty SiriusXM Group至4320.8万股；增持媒体集团派拉蒙全球至9121.7万股；增持高级家居公司RH至236万股。

截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦前五大卖出标的包括：美国合众银行、动视暴雪、纽约梅隆银行、零售企业Kroger以及地产投资信托STORE Capital Corp。

在伯克希尔·哈撒韦第三季度的减持标的中，美国合众银行持仓数量从1.198亿股降至7778.8万股，较上季度大幅减少35%，是该季度被减持幅度最大的个股。房地产投资信托公司STORE Capital Corp在第三季度被清仓，成为伯克希尔Q3唯一清仓标的。除此之外，通用汽车也被从5287.7万股减持至5000万股，持仓数量较上季度减少5%。

苹果仍为头号重仓股

伯克希尔·哈撒韦三季报显示，截至2022年9月30日，该公司股票持仓的公允价值为3062亿美元。约73%的总公允价值集中在五家公司：苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐公司和美国运通。

伯克希尔·哈撒韦三季度前十大持仓 数据来源：13F数据平台Whalewisdom

13F数据平台Whalewisdom显示，在前十大重仓股中，苹果仍然位列第一，持仓约8.95亿股，持仓市值约1237亿美元，占投资组合比例为41.76%，持仓数量较上季度没有变化。

美国银行位列第二，持仓约10.1亿股，持仓市值约305亿美元，占投资组合比例为10.30%，持仓数量较上季度无任何变化。

美国石油巨头雪佛龙获增持，升至第三大重仓股，持仓约1.65亿股，持仓市值约238亿美元，占投资组合比例为8.02%，持仓数量较上季度增加2%。

可口可乐位列第四，持仓数量4亿股，持仓市值约224亿美元，占投资组合比例为7.57%，持仓数量较上季度无任何变化。

美国运通排名从上季度的第三位降至第五，持仓约1.52亿股，持仓市值约205亿美元，占投资组合比例为6.91%，持仓数量较上季度无任何变化。

第六至十位分别是西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪以及台积电。其中，西方石油持仓数量较上季度大幅增加22%，动视暴雪较上季度减少12%，台积电为新建持仓。