新概念还是智商税？浦银安盛ESG主题基金，17个月亏19%

编者按：

近年来ESG投资概念盛行，不仅投资者高度关注，也是不少基金公司的着重发力点之一，然而一些买入ESG概念基金的投资者遭遇较为严重的亏损后，正在“割肉”离场。

本篇主要研究浦银安盛基金旗下规模较大、回撤较高的“浦银安盛ESG责任投资”，未来将以数据透视更多ESG产品业绩优劣。

作为业内较早布局ESG投资的基金公司之一，浦银安盛基金曾于2021年发行一款ESG主题明星基金：浦银安盛ESG责任投资。

然而，该基金成立至今仅1年多时间，净值下跌近二成，业绩在同类产品中靠后。

成立17个月亏损近二成 

浦银安盛ESG责任投资成立于2021年3月。随着ESG投资理念逐步被国内投资者接受，基金首次募集期的有效认购份额合计达到24.18亿份，在2021年新成立的ESG主题基金中发行规模相对靠前。

截至2022年二季度末，浦银安盛ESG责任投资A累计亏损17.51%，跑输业绩比较基准12.92个百分点。

2022年二季度末截至8月16日，该基金的亏损幅度进一步扩大至18.95%。

由于该基金成立以来单位净值高于1元的天数不足10天，最高为1.0048元。考虑到认购费、赎回费等费用的影响，当初认购该基金的近5万户投资者大概率面临亏损，部分持有至今的投资者更是亏损近二成。

基民亏钱，基金公司躺赚千万元管理费 

尽管业绩表现不佳，浦银安盛基金仍然可以凭借管理费收入实现“旱涝保收”。

数据显示，2021年浦银安盛ESG责任投资A/C全年合计净亏损达到1.49亿元。但与此同时，基金公司收取管理费约2625.47万元；2022年上半年，该基金继续亏损约2.3亿元，按照1.5%的管理费率测算，预计也将收取管理费数千万元 。

“新概念”还是“智商税”？投资者割肉离场 

作为中法合资的银行系基金管理公司，浦银安盛基金是较早布局ESG投资的基金公司之一。2019年，公司成立浦银安盛环保新能源，涉足绿色金融领域投资领域。2021年，公司相继成立浦银安盛ESG责任投资、浦银安盛中证ESG120策略ETF，同时布局ESG主题主动权益与被动指数跟踪。

尽管近年来大力发展新兴领域，不过目前来看浦银安盛ESG板块的表现和规模并不如人意。浦银安盛旗下ESG板块相关基金中，仅浦银安盛环保新能源今年以来为正收益。

伴随着基金亏损，大部分投资者选择“割肉”离场。数据显示，浦银安盛旗下这几只基金规模均出现下降，其中，浦银安盛ESG责任投资的资产合计净值由2021年末的19.33亿元下降至至二季度末的15.52亿元。

浦银安盛ESG责任投资的《基金合同》显示，基金投资目标为“坚持“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，兼顾社会价值和商业价值，力争实现基金资产的长期稳定增值”。然而，宣称“长期稳定增值”是否能真正实现价值稳定增值？

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