军工股的年度行情又启动了，券商最看好这7大主题

A股重回3000点，短期多头市场的格局又确立了？

7月5日，沪指延续涨势再度走高，盘中经过两拨拉升后稳稳站上3000点，最终报3006.39点，涨幅为0.6%。不得不提到的是，从当日早盘起，国防军工板块就开始一路向上，超越建筑、交通、煤炭成为领涨板块。

就板块内的暴涨龙头来看，中船防务、抚顺特钢涨停，北方导航、中国重工、中航飞机升幅均超过5%。自7月以来，国防军工板块就开启暴涨模式，龙头股中船防务短短3个交易日内，股价已连续上涨近25%。

到底为什么涨？就目前市场整体情况来看，有机构认为短期多头市场已确立，而军工板块正是这轮行情中涨幅居前的“领头羊”。

就当日行情，广州万隆指出，近期南海局势持续紧张，各国军演频繁，事件刺激不断。同时在7月北戴河会议后，央企改革有望破冰，军工企业重组或得到实质性推进，伴随着军民融合"十三五"规划的出台，军工这一相对低位板块有望迸发出全新的活力。如近期一根大阳线放量启动的中直股份，量价齐升，持续七天收阳。

海通证券荀玉根认为，国企改革主题是看涨期权，尤其重视其中有资产注入预期的军工。预计未来5-10年军费仍将维持一定增速，我国裁军释放的、新增的军费将提升军备采购与研发支出，下半年军工集团资产重组有望进入密集兑现阶段，最优质的军工科研院所资产证券化有望提速。

不单单如此，历史数据显示，每年到了7、8月，军工板块都会迎来一波行情。就目前来看，在多重利好消息催化作用下，军工股再度站上风口。

中信建投指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。

颇为明显的是，多家券商近期将目光投回军工股，均表示对三季度军工主题持看好态度。在安信证券分析师徐彪看来，目前我国周边局势不断紧张，包括南海问题、朝核问题等。另外在军民融合上升为国家战略后，融合进度将加快。

广发证券、太平洋证券、长城证券最聚焦的是这7大主题：

广发证券同样看好军民融合方向，此外军工新材料为另一大看好方向。对此，其提出两大核心驱动因素。

1、下半年军民融合“十三五”规划政策推出预期；

2、“飞发分离”+两机专项推动国产化进程加速，驱动高温合金和两机叶片等军工新材料需求爆发。

军民融合方向

万泽股份（000534）：组建万泽中南研究院，战略转型高温合金领域

雷科防务（002413）：军工电子信息产业优质标的

银河电子（002519）：民参军龙头，把握产学研一体化和混合所有制产业化平台两条核心路径

新研股份（300159）：收购明日宇航，进入军工防务产品市场

海兰信（300065）：军品业务订单数量持续提升；

军工新材料方向

钢研高纳（300034）：国内航空航天高温合金龙头

应流股份（603308）：携手GE，加快布局两机零部件制造

太平洋证券看好军工板块三大细分领域：

国防信息化建设：

四创电子、振芯科技、中航光电，建议关注：欧比特、特发信息、盛路通信

军工集团资产证券化：

航天电器、国睿科技，建议关注：光电股份、航天长峰、凤凰光学、杰赛科技。

军民融合

全信股份、威海广泰、钢研高纳、三力士

就中长期的投资主线来看，长城证券认为有三条：

第一，受益于导航卫星进入发射密集期以及威胁战略安全相关领域投资增加的航天系上市公司，如航天电器、航天电子；

第二，受益于十三五中后期先进武器列装、军品需求放量的军工产业链上游材料类上市公司，如钢研高纳、新研股份、西部材料；

第三，内生业绩增长稳健、未来有望成为研究所改制先行试点的上市公司，如中直股份、中航机电、航天动力。