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券商早茶│早茶推荐的华夏幸福涨停，京津冀等牛鼻子板块大涨

澎湃新闻见习记者吕琦伟

2015-05-04 08:14

来源：澎湃新闻

∙ 牛市点线面 >

【“早茶”评点】

“券商早茶”精选中国最具市场话语权券商的策略和荐股，在每天开盘前推送。收盘后，牛市点线面统计券商荐股的日、周、月和半年涨跌幅，以此观察券商荐股的短、中、长期表现。

【当日皇冠】

5月4日，A股在震荡中迎开门红。当天早盘，沪指震荡下挫后逆势弹升，尾盘上涨0.87%，收于4480.46点。创业板指萎靡下挫0.44%，报收2845.25点。当天，两市126只个股涨停。券商早茶推荐的8只个股中有1只涨停。

其中，国泰君安推荐的华夏幸福（600340）夺得今日皇冠，涨幅9.99%。推荐理由为，京津冀协同发展规划纲要获批，华夏幸福环北京1500平方公里受托开发面积，最为受益。

值得一提的是，早茶当天推荐的牛鼻子栏目直击市场热点，京津冀概念成为当天市场关注点，整体上涨2.42%；环保股集体大涨1.33%；一带一路概念股亦上涨近1%，其中可交易的55只个股中有40只上涨报收。

数据来源：Wind资讯。当日涨跌、振幅、换手率为2015年4月29日收盘数据。

【牛鼻子】

京津冀发展

中共中央政治局4月30日召开会议指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，促进区域协调发展，形成新增长极。

环保股

5月1日，中国首部专门针对灰霾污染防治的政府规章《四川省灰霾污染防治办法》实施。该法对灰霾污染管理体制、工业废气粉尘、施工道路扬尘、车辆船舶排气、露天焚烧烟尘等方面的污染防治，以及重污染天气应急处置等进行了规范。

一带一路

5月1日，丝绸之路经济带、东北地区海关区域通关一体化改革启动，当日广东地区区域通关一体化扩大至泛珠区域，这标志着企业可自主选择办理申报、纳税和查验放行手续地点的便捷通关模式已覆盖全国。中国海关传统上实行的是以直属海关为单元的作业模式。

【今日牛报】兴业证券《那年12道金牌，Yesterday Once More？》（张忆东，张启尧）

前情回顾：

历史虽然不会简单重演，但是常常很相似而值得借鉴。2015年的年度策略《大决战》中我们曾经提到：2015年，改革大潮涌动，A股市场对中国经济此次释放“制度弹性”的反应，类似1996-2001年经济低迷期的财富再配置型牛市。

两轮行情均有如下几个显著特征：（1）宏观经济增速放缓，政府积极推进改革、创新；（2）存量社会财富向股市配置；（3）政府“做大资本市场蛋糕”的意愿类似。

后市判断：

当前“牛”已疯，依靠“风险提示”的舆论调节或者分流增量资金或者温和加大股票融资节奏等等，短期可能难以阻挡市场上涨的步伐，但要提防政策的累积效应或者“大杀器”。“疯牛”阶段市场的亢奋情绪有很强的惯性，新入市的投资者更相信“牛市中的每一次调整都是买入的机会”。因此，面对蜂拥而至的增量资金，监管层后知直觉、循序渐进的手段很难轻易让“疯牛”休息。

核心结论：

1、当前牛市进入“亢奋”状态，温和的调控难以轻易制伏“疯牛” 。

此轮牛市开始处于第一阶段的“最高潮”，最高潮的演绎将呈现“大尖顶”和“小尖顶”两种情形，两种情景假设分别在于：前者是“政策对于疯牛风险不知不觉并且不断火上浇油”；而第二种情景的假设是“政策调控后知后觉但是循序渐进不断加大力度”。

2、提防“疯牛”倒逼监管层痛下狠手。

（1）如果未来数周行情全面泡沫化，监管层有可能痛下狠手，从而出现“像样调整”。（2）面对杠杆上的牛市，投资者最需要提防的“大杀器”是针对股票配资业务的“去杠杆”。（3）需要提醒的是，调整并不改变牛市，适时的调整能让牛市走的更健康、更长远。但是，不要低估大波动的杀伤性，所以，跟踪资金和筹码边际上的平衡关系尤为重要。

【最推荐】

滨江集团（002244，中信建投推荐）

象屿股份（600057，申万宏源推荐）

华夏幸福（600340，国泰君安推荐）

金卡股份（300349，华泰证券推荐）

奥瑞金（002701，兴业证券推荐）

宝泰隆（601011，中信证券推荐）

海澜之家（600398，光大证券推荐）

金亚科技（300028，长江证券推荐）

【5月3日晚间公告】

*ST博元回应上交所问询函 5月4日复牌

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