乐视网：未因债务解决获现金流入，期望贾跃亭重视执行进展

针对乐视非上市体系（乐视控股）债务处理小组所称与乐视网达成40多亿元偿债方案，8月21日晚间，乐视网（300104）发布澄清公告。

乐视网称，目前上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划， 并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，因此，上市公司未因债务解决获得现金流入。

自贾跃亭卸任乐视网董事长、总经理，融创系接盘乐视网日常经营管理后，乐视网一直在与乐视非上市体系进行切割，追讨贾跃亭实际控制的乐视非上市体系对乐视网的欠款。

在8月17日的公告中，乐视网披露与非上市体系达成认定债务规模约67亿元。对于这一数字，8月21日午间，腾讯科技援引乐视非上市体系（乐视控股）债务处理小组方面的说法称，上述数据与乐视非上市体系债务处理小组所掌握的债务数据基本相符，“双方已确认非上市体系对上市公司关联债务总余额约66.53亿元，双方未确认并存在争议的非上市体系对上市公司关联债务约1.20亿元。”

乐视非上市体系（乐视控股）债务处理小组相关负责人称，乐视控股已偿还了2.63亿元的债务，并与乐视网达成了40多亿元的偿债方案，剩余的十几亿元本不应该由贾跃亭承担的公司债务，贾跃亭承诺由他个人承担，非上市体系对上市公司关联债务还款方面已完成法律文书的以资产抵债还款金额为18.8亿元，其他的偿债方案也已经在相关推进进程当中，相信最终可以解决百分之七十的债务。

这一消息直接引发乐视网在8月21日下午开盘后直线拉出了涨停。

不过，在8月21日的澄清公告中，乐视网方面表示，上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。

乐视网称，上市公司期望贾跃亭先生和非上市体系关联方继续重视债务问题处理及实质性执行进展，并承担相应偿还责任和义务。

在8月21日晚间的《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》中，乐视网列出了与非上市体系债务处理的进展。

一项是贾跃亭实际控制的乐帕公司将持有的乐视金融资产，以13.7亿元的价格转让给乐融致新，用以抵消非上市体系对上市体系的债务。届时，乐融致新将尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但处理价格存在不确定性。值得注意的是，此次公告的乐视金融作价13.7亿元，已经比2017年9月披露乐视网拟收购乐视金融时给出的价格不超过30亿元，缩水了一半以上。

二是乐视电子商务于2017年下半年将与易到相关方债务总额1.7亿元转让于上市公司体系，并签署相关债权转让协议 。不过，乐视网也提及，上述债权转让协议生效后，乐视网方面多次向易到相关方催要债务无果。乐视新生代和乐视网分别向法院申请了诉前财产保全。

三是在2017年下半年，经公司与非上市体系关联公司协商，以乐视控股对非上市体系关联公司5.5亿元债权转让于乐视网，与乐视网应付该关联公司未来8-12年租金相抵，并签署相关债权转让协议。

另外，乐视控股以其持有乐融致新10%股权进行质押担保，为乐融致新取得中国民生信托有限公司贷款本息合计约11亿元。目前，乐视控股质押的股权已进入司法拍卖程序，拍卖所得款项将用于乐融致新偿还中国民生信托有限公司贷款，同时抵减非上市体系关联方对乐融致新债务。

不过，目前拍卖工作正在进行中，最终拍卖成交金额尚不确定，本次股权拍卖进度直接影响乐融致新工商变更完成时间，如果乐融致新无法于2018年9月30日前完成增资交割条款，将致使乐融致新增资工作无法如期完成。

拍卖完成后，存在乐融致新股权结构变更而导致乐融致新不再纳入上市公司合并报表范围内的风险。

经简单计算，上述方案涉及的债务处理解决总金额约31.9亿元。但乐视网表示，目前，上述债务处理基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，乐视网并未获得现金流入。

乐视网称，上述债务处理进展存在因乐视控股等非上市体系关联方公司自身债务问题导致与上市公司债务处理无法进行的风险，且相关债务处理需要较长时间、完成时间存在较大不确定性。

而且，乐视网还表示，公司与非上市体系债务处理意向达成后，其解决质量、效果将对公司2018 年全年及以后的财务状况和结构产生至关重要的作用。公司现任管理层也在努力推进与非上市体系之间后续谈判进度，但本次债务处理进展很大程度依赖大股东（指贾跃亭）处理意愿和实际执行，上市公司期望非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行。截止目前，仍未形成全面有效解决。

乐视网称，对于后续可能造成上市公司潜在承担的担保、诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

附：乐视网澄清公告

特别提示:

1、目前上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划， 并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系 对上市公司的现有债务。因此，上市公司未因债务解决获得现金流入。

2、如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新 将会尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的 实际可实施性尚存在不确定性。

3、目前上市公司与非上市体系债务处理进展存在因乐视控股等非上市体系 关联方公司自身债务问题牵连导致整体债务解决方案变动或导致本次债权转让 有效性发生变更的风险;相关债务处理需要较长时间、完成时间存在较大不确 定性。上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境 并不能直接、有效解除，仍存在 2018 年经审计后净资产为负的风险。

4、关于此前已披露的乐视体育等违规担保行为可能导致上市公司潜在承担 担保、诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关方 继续追索、起诉的权利。目前，公司潜在承担上述责任、债务金额尚不确定。

5、上市公司将会根据相关法规、法律要求履行必要的审议程序及信息披露 义务，债务问题解决进展的最终实施和处理存在因相关审议程序未通过而无法 实际达成的可能性。

6、上市公司与非上市体系偿债计划进展以《关于与非上市体系债务问题解 决进展的公告》(公告编号:2018-120)披露为准。除公司已披露信息外，并未 与非上市体系关联公司达成任何偿债计划。

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 传闻情况

近期，乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”、“乐视网” 或“上市公司”)注意到有部分网络媒体报道了《乐视控股:与乐视网达成 40 多 亿偿债方案，贾跃亭兜底》文章，报道称:

“乐视控股已偿还了 2.63 亿元的债务，并与乐视网达成了 40 多亿元的偿债 方案。

该负责人称，截至目前，非上市体系对上市公司关联债务还款方面已完成法律文书的以资产抵债还款金额为18.8亿元”

二、 澄清说明

2018 年 8 月 17 日，公司发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公 告》(公告编号:2018-119)，2018 年 8 月 21 日，上市公司就目前与关联方债 务解决进展发布了《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》(公告编号: 2018-120)，公司就目前与关联方已达成的确定性债务处理进展进行披露(具体 内容请参看公告“二、与非上市体系债务问题处理进展”部分)，现就主要内容 说明如下:

1 根据上市公司与乐帕签署的《股权转让协议》，签署各方同意乐融致新通 过债权与股权转让款互抵的方式向乐帕支付 97%的股权转让款，其中 13.7 亿元 用于抵消非上市体系对上市公司体系债务，转让双方存在因不可抗力等原因无法进行交割的风险，故本次交易尚存在不确定性。

如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新将会 尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的实际可实施性尚存在不确定性，且处置金额将根据届时乐视投资实际经营、评估情况确 定，最终处置成交金额存在变动或甚至低于乐融致新本次收购价格的可能性，暨估值和最终处置金额存在不一致的风险。

2 2016 年，乐视控股以持有乐融致新 10%股权进行质押担保，为乐融致新取 得中国民生信托有限公司贷款本息合计 11 亿元。目前，乐视控股质押的股权已 进入司法拍卖程序，拍卖所得款项将用于乐融致新偿还中国民生信托有限公司贷款，同时抵减非上市体系关联方对乐融致新债务。目前拍卖工作正在进行中，最终拍卖成交金额尚不确定。

3《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》中披露的债权转让类解决 方案，处理进展和实际执行效果存在因非上市关联方整体债务解决方案变动或关联方公司自身债务问题牵连导致本次债权转让有效性发生变更的风险。

4目前已形成的债务问题处理计划，基本以债权转让、资产处置等方式来抵 消非上市体系对上市公司的现有债务，并未通过现金方式偿还。因此，上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计 划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。

5对于公司此前已披露的《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公 告》(公告编号:2018-101)，该违规担保行为可能导致上市公司潜在承担担保、 诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关方继续追索、 起诉的权利。目前，公司潜在承担上述责任、债务金额尚不确定。

此外，非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可能性，上市公司期望贾跃亭先生和非上市体系关联方继续重视债务问题处理及实质性执行进展，并承担相应偿还责任和义务。

上市公司与非上市体系偿债方案以《关于与非上市体系债务问题解决进展的 公告》(公告编号:2018-120)披露为准。除公司已披露信息外，并未与非上市 体系关联公司达成任何偿债计划，就媒体报道中所称“乐视控股已偿还了 2.63 亿 元的债务，并与乐视网达成了 40 多亿元的偿债方案”事项，公司也已及时向非上 市体系债务处理小组发送邮件问询，截止目前尚未得到对方回复。

三、 其他说明

经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露 而未披露的事项。

四、 必要提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司公开披露的信息均以 在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会

二〇一八年八月二十一日