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证金公司去年四季度出没14家券商:增持中信海通等9家券商
随着年报的陆续披露,“国家队”的持股情况逐渐显现。
Wind数据显示,截至3月29日晚间,共有16家A股上市券商公告2017年年报,证金公司在去年四季度对9家券商进行了增持,对5家券商进行了减持;汇金公司的持仓则未发生变化,持有7家券商的股份。
具体来看,证金公司增持的9家券商分别是是东北证券(000686)、国金证券(600109)、国元证券(000728)、广发证券(000776)、中国银河(601881)、中信证券(600030)、海通证券(600837)、太平洋(601099)、东吴证券(601555)。证金公司对中信证券、海通证券、国金证券、东吴证券增持之后的持股比例达4.9%。
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从增持股份数量来看,证金公司增持股份最多的当属广发证券,去年第四季度增持广发证券4898.63万股,以四季度股票均价计算,预计耗资8.79亿元。
而且澎湃新闻记者发现,证金公司在四季度新进入到东北证券和中国银河的前十大股东之列。
但这两家券商在2017年的业绩表现似乎并不如人意。东北证券2017年实现营业收入49.26亿元,比上年增长9.91%;实现归属于上市公司股东的净利润6.67亿元,比上年下降49.28%
中国银河2017年实现营业收入113.44亿元,同比下降14.32%;净利润39.8亿元,同比下降22.76%。
再来看减持的情况,证金公司对5家券商进行了减持,分别是国泰君安、华泰证券、光大证券、招商证券、东方证券。其中减持股份最多的当属招商证券,去年第四季度减持招商证券8516.38万股。
另外,汇金公司去年四季度的持仓券商情况未发生变动,仍旧持有东北证券、华泰证券、招商证券、光大证券、广发证券、太平洋、中信证券7家A股上市券商的股份。
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从年报十大股东数据来看,证金公司进入了14家上市券商的十大股东名单。其中,证金持股比例超过4%的证券公司共有7家券商,分别是国金证券、中信证券、海通证券、东吴证券、光大证券、国泰君安、华泰证券。
值得关注的是,证金公司除了位列中信证券第三大股东之位,旗下资产管理计划账户也在中信证券的前十大股东之列,包括博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划等在内的10个资产管理计划账户,也都在2017年内增持了中信证券,每个账户四季度均增持3521万股,至1.4亿股,至2017年12月31日持股比例均为1.16%。
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年报显示,2017年度,中信证券实现营业收入432.92 亿元,增幅达13.92%;归属母公司股东净利润114.33 亿元,同比增长10.3%。
盘面上,随着近期券商年报陆续出来,券商股股价也现上扬趋势。3月29日,山西证券(002500)收涨7.61%,东兴证券(601198)收涨4.49%,西部证券(002673)、华泰证券(601688)、中原证券(601375)均呈现不同程度涨幅。
东吴证券非银研究团队指出,当前市场环境下,龙头券商估值安全边际充足。券商强者恒强,传统业务方面,预计严监管将推动行业集中度持续提升,经纪、投行、资产管理等资源向龙头集中。创新业务方面,资本实力雄厚、风控稳健的大型券商将更受益,且大型券商已先发布局创新业务。
另外,CDR机制正在渐渐临近,券商有望分得CDR机制红利,CDR对券商的收入贡献体现为承销保荐、存托托管及交易佣金,其中承销保荐为主要贡献。
天风证券认为,8家可能首批进入CDR试点的公司市值约为80000亿元,假设CDR发行规模是当前市值的10%,市场规模预计将达到8000亿元,首批CDR预计带来80亿元的承销费收入。假设分两年完成发行,那么每年将新增40亿元承销业务收入,占2017年投行证券承销与保荐业务净收入的8%。
中金公司表示,虽然行业整体收入提振有限,但CDR实际上会较为集中地体现在投行业务领先的少数大型综合券商上,因此对该类券商的盈利和估值弹性会更明显。
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